Бесплатный шаблон Excel

Шаблон денежного потока на 13 недель

Тот же шаблон Excel, который мы используем в e-commerce проектах с выручкой $1–25 млн. Прямой метод, недельная сетка, цветные входные данные и готовый пример.

Получить шаблон

Оставьте рабочий email – пришлём файл .xlsx и короткий видеообзор. Хотите, чтобы мы внесли данные Shopify, Amazon и банка и подготовили первый прогноз? Запишитесь на диагностический звонок – сделаем это в рамках бесплатной встречи.

Поручить настройку нам Прогноз денег с поддержкой CFO

Что внутри файла

Деньги на начало и конец каждой недели
Поступления дебиторки: Shopify, Amazon и опт
Реклама, себестоимость, зарплаты, операционные расходы и кредиторка
Налоги и предоплаты за запасы
Синий – входные данные, чёрный – формулы
Пример данных, который можно заменить своими цифрами

Кому подойдёт

DTC-бренды и продавцы на маркетплейсах с выручкой $500 тыс.–$25 млн.
Основатели, которым нужен еженедельный контроль денег, но пока нет CFO.
Подходит для Shopify, Amazon FBA, опта и смешанных моделей.

Три шага к первому прогнозу

1. Замените пример в синих ячейках фактами за последние 4 недели и прогнозом на следующие 13 недель.
2. Уточните сроки: задержку выплат Shopify, график Amazon и условия поставщиков.
3. Обновляйте прогноз каждый понедельник. Сдвигайте горизонт вперёд и сравнивайте факт с планом в строке отклонений.

Многие прогнозируют деньги по P&L или просто по остатку в банке. Оба подхода пропускают опасное окно в 4–8 недель. Недельная модель прямым методом – формат, который ожидают кредиторы и покупатели из private equity.