Ситуация
Trentini реализует премиальные проекты интерьеров и кухонь с длинным производственным циклом, сложной цепочкой поставщиков и поэтапными поставками.
Несмотря на высокие продажи, денежный поток был непредсказуемым: авансы клиентов не совпадали с графиком оплат поставщикам, условия контрагентов были нестандартными, в отчетах не хватало тайминга платежей, крупные заказы искажали прогнозы, а влияние НДС не учитывалось. Проблема была не в прибыльности – дело было в тайминге движения денег.
Наш подход
Внедрить скользящий 13-недельный контроль денежного потока, чтобы превратить пайплайн проектов в предсказуемую недельную ликвидность и сделать циклы оплат и НДС абсолютно прозрачными.
- 1Собрали 13-недельный прогноз движения денег с привязкой к поставкам и НДС.
- 2Стандартизировали условия оплат поставщикам и логику графиков платежей.
- 3Пересобрали расчет финальных выплат клиентами по реальным триггерам отгрузки.
- 4Обновили дашборды: добавили кривую ликвидности, учет НДС и влияние крупных заказов.
- 5Ввели еженедельные ревью денежного потока и регулярную дисциплину прогнозирования.
Результат
- Четкая видимость ликвидности по неделям.
- Никаких неожиданностей с кассовыми разрывами.
- Полная прозрачность по выплатам НДС.
- Сильная переговорная позиция с поставщиками.
- Уверенность для масштабирования бизнеса.
Этапы работы
Диагностика → Сборка → Внедрение → СопровождениеСобрали 13-недельный прогноз движения денег с привязкой к поставкам и НДС.
Стандартизировали условия оплат поставщикам и логику графиков платежей. Пересобрали расчет финальных выплат клиентами по реальным триггерам отгрузки.
Обновили дашборды: добавили кривую ликвидности, учет НДС и влияние крупных заказов.
Ввели еженедельные ревью денежного потока и регулярную дисциплину прогнозирования.
До и после
- Несмотря на высокие продажи, денежный поток был непредсказуемым: авансы клиентов не совпадали с графиком оплат поставщикам, условия контрагентов были нестандартными, в отчетах не хватало тайминга платежей, крупные заказы искажали прогнозы, а влияние НДС не учитывалось.
- Проблема была не в прибыльности – дело было в тайминге движения денег.
- Четкая видимость ликвидности по неделям.
- Никаких неожиданностей с кассовыми разрывами.
- Полная прозрачность по выплатам НДС.
- Сильная переговорная позиция с поставщиками.
Что передали клиенту
С чем остался основательУ Trentini не было проблем с выручкой – была проблема с видимостью денег. 13-недельный дашборд ликвидности сделал денежный поток предсказуемым и управляемым.
Другие истории клиентов
Смотреть все
Remilia Hair: как вернуть ликвидность и вырасти на Amazon и Shopify
Huntli: как мы увеличили runway в 6 раз за 2 месяца
